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リスク管理と資金管理

EAの説明

自動売買をする上で、優秀な自動売買EAを見つけて、それを利用することは確かに大事なことです。
しかし、そこだけに注目するのは危険が伴います。

 

前述したとおり、ドローダウンを30%出すEAがあったとして、そのドローダウンが出るまでは、とても優秀な結果を残していたとします。

 

ある人は、このデータを承知した上で、このEAを利用しました。
ところが、再び30%のドローダウンが出たところで、取引を停止し、このEAは使えないという判断をしたのです。

 

一方、別の人は、このEAの過去のドローダウンの最大が30%というデータから判断して、20%ドローダウンしたところで、運用を開始しました。
直後にさらに10%ドローダウンしたのですが、徐々に回復し、利益を蓄積することができたのです。

 

そして、当然ながら、この人の該当EAに対する評価は、優秀なEAという評価です。

 

全く同じEAを使ったにもかかわらず、双方の結果は真逆になり、このEAの評価も真逆になったのです。

 

この二人の違いは、EAを使い始めるタイミングと、使った期間だけです。
このようなケースの場合、どう考えたらよいでしょうか。
単なる運で片づけてしまいますか?

 

EAを使い続けていく上で、このようなことは頻繁に起こりえます。
優秀なEAを使い続ければ、よい結果が出てくるというものではないのです。
それよりももっと重要なことは、資金と損失に焦点を当てたルールなのです。
FXに限らず、トレーディングで重要なのは損失です。

 

損失を前提とした運用プランを立て、
その上で優秀なEAを利用することで、利益を重ねる確率は上昇します。


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